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中欧动力:分红公告

文章作者:admin | 时间:2019-02-01 19:28 | 来源:网络整理

        

        

        
        

        原前进:中欧动力:分赃公报

          1

        奇纳河和欧盟的新动力 混合 型证 息票使充满根底 金 (洛夫 )分赃公 告

        公报 送出日期:2017 年 9 月 13 日

        1. 公报根本字母 息

        基金明确 奇纳河和欧盟的新功率结成合型证息票使充满根底金(洛夫)

        基金缩写 奇纳河和欧盟的新动力 混合(洛夫) (缩写): 中欧动力)

        基金主法典 166009

        基金和约失效日期 2011 年02 10个月 日

        基金代理商姓名 中欧基金设法对付股份有限公司

        基金托管人姓名 奇纳河发亮 堆积股份股份有限公司

        公报基础 《证息票使充满根底金通讯窗侧设法对付办法》 、 《中欧 新功率结成

        合 型证息票使充满根底金 (洛夫 ) 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 新动力

        混合型证息票使充满根底金(LOF) 招股阐明书

        进项分派参照日 2017 年9 月4 日

        有 关 年 度 分 红 次 数 的 说

        明

        股息为2017。 年度头等 分股息。

        下 属 分 级 基 金 的 基 金 简

        称

        奇纳河和欧盟的新功率结成合(洛夫 )A

        奇纳河和欧盟的新功率结成合

        (洛夫)C

        奇纳河和欧盟的新功率结成合

        (洛夫)E

        下 属 分 级 基 金 的 交 易 代

        码

        166009 004236 001883

        亲密的基

        准日

        普通分级

        基金的

        互插手指

        标

        参照日属分

        类基金商净值

        价(单位))):人

        官方钱币 )

        2.1645 2.1627 2.1813

        参照日属分

        用于加强语气程度基金

        配复发 (单位)):

        人官方钱币 )

        1,442,009,341.30 286,630.26 1,666,198.35

        亲密的参照日按

        基础基金和约

        主力队员分配金比率

        计算上司

        分派类资产

        总共(单位))):

        人官方钱币)

        144,200,934.13 28,663.03 166,619.84

        本 次 下 属 分 级 基 金 分 红

        发射 (单位)): 人官方钱币/10

        基金商

        4.15 4.15 4.15

        注: (1)基础基金资产和约的规则:

        1)契合 金科玉律规 主力队员资产结成 同样的人协定 基金分配金环境 在作出前提下,本

        2

        基金进项每年至多分派12元。 次;

        2)每回都是左右基金。 分派使相称责怪。 航空站以下 可供分派 复发的 10%,且基 金红丽成绩

        日间隔进项分派参照日 (在计算完毕时,用于加强语气复发的亲密的日期) 不单是时期。 15 个

        白天;

        (2 )亲密的这次参照日按基础基金和约主力队员分配金比率计算的应分派算术=

        根本日基金用于加强语气于复发分派** 10%。

        2. 与分配金关心 的安宁通讯

        权利登记签到日

        2017 年9 18个月 日

        除息日

        2017 年9 19个月 天(内)

        2017 年9 18个月 日(求婚)

        现钞红丽成绩日

        2017 年9 21个月 天(内)

        2017 年9 20个月 日(求婚)

        利息情人 权利登记签到日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体

        商持有人

        红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

        明

        贴纸登记签到结算零碎的照管 (在田地里) 基金商的分配金产生结果的办法

        它要不是是现钞分配金。。 托管登记签到零碎 (场) 外) 的基金份

        股息的方法可以是现钞分配金或利息再使充满。, 左右基金是缄默的。

        进项分派是现钞分配金。; 股息在除息日再使充满。

        基金商净值是计算再使充满的参照。。 选择利息再使充满

        的使充满者, 其现钞分配金将为2017。 年9 18个月 日 利率期货商

        价替换为基金商,自 2017 年9 20个月 日常使充满 你可以查询。、

        挽回。

        涉税事项周转 据宝藏、国家税务总局的财税字[2002]128 在四周

        证 券 投 资基 金 财政收入 问 题 的通 知 》 , 基 金向 投 资者 分 配 的基 金

        进项,暂免所得税。

        本钱互插事项阐明 本基金规矩股息免收分赃经纪费。

        注: “现钞红丽成绩日”是指 现钞利息款 向机构账目贩卖 的日期 。

        3 . 安宁需求暗指的 (1)基金将于2017停止。 年 9 13个月 日午前9:30 至10:30 学时停牌 1 小时。

        (2)股权分派期(2017) 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 18 犹豫基金

        跨零碎调动设法对付。

        (3)基金分部 白色不熟练的改观。 基金之风 险进项 特点,也不熟练的因 减持基金使充满

        本钱风险或基金使充满进项增强。 本公司诚信为本。、 勤劳职掌的设法对付和运作

        3

        用基金资产, 但它不克不及保证人粉底腰槽。, 它也不克不及保证人最低的进项。。 请使充满者坚持到底使充满。

        风险。

        (4)权利登记签到 敷同日 购买行为或让 的基金 分享不享用在这场合。 分赃权利,权

        益登记签到敷同日挽回或转出的基金商获得规矩股息权利 ; 权利登记签到日当天买

        入的基金商获得规矩股息权利, 权利登记签到日当天平常的的基金分享不享用在这场合。分

        红权利。 (5) 使充满者可以经过中欧基金停止设法对付。 股份有限公司网站 (),

        或许盈利给客户。 炉边发球者话筒400~700—97、021-68609700 指的是互插通讯。

        以此方式注意到。

        中欧基金设法对付股份有限公司

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