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中化国际:公开发行2016年公司债券2016年度受托管理事务报告

文章作者:admin | 时间:2018-12-23 18:55 | 来源:网络整理

        

        

        
        

        原冠军的:中化国际:外面的发行公司票据2016 2016基于信誉的办理期刊

        中化国际(刑柱)股份限定公司 (房屋):上海省浦东新区行政长官清北路 233 中华国际方格 12 楼) 外面的发行 2016 年度公司票据 2016 年度受命办理期刊 使结合受命办理人 广达卡券股份限定公司 (房屋):上海静安区新诀窍 1508 号) 1 要紧迹象 广达卡券股份限定公司(以下省略经常) 来源于发行人 2016 年度审计期刊、第三方中间人的专业微量 发行人向广达卡券供应的另外材料。。 本期刊不形式出资者的行为提议。,出资者返回 事项孤独判别,我们的不麝香把本期刊的若干满足作为任何人接纳。 或表现。在若干限度局限下,出资者地基本期刊作出的若干行为或忽略。,广达卡 这张票不负若干税收。。 2 篇目 第一章 发行人概略...................................................................................................... 4 第二的章 发行使结合的健康状态.......................................................................................... 5 第三章 基于信誉的负担工作.............................................................................. 6 四分之一的章 发行人的经纪与财务健康状态.................................................................................. 7 第五章 发行人募集资产的应用.............................................................................. 8 特别感应章 发行人商定授权付款的演技及其造成 9 第七章 另外招股说明书的发行人及另外厉害关系人和约工作的处决........ 10 八号章 使结合持有人汇合点........................................................................ 11 第九章 机身或内容(包罗但不限于授权人和科尔) 生的主修使多样化限度局限...................................................................................................... 12 第十章 另外对权利有主修发作影响的事项................................................ 13 第十一章 招股说明书必须使用的的另外要紧事项........................................................ 14 3 第一章 发行人概略 一、公司著名的:中化国际(刑柱)股份限定公司 二、公司表示地址:中国1971(上海)自由贸易实验区长清北路 233 号 12 层 三、公司法定代理人:冯至宾 四、公司消息宣布前卫:丁克熙 五、触摸电话:021-31768000 六、触摸副本:021-31769199 七、中国1971证监会命名托管回购网站: 八、发行方聘任的海内会计事务所:厄恩斯特和杨华明会计事务所 伙) 4 第二的章 发行使结合的健康状态 一、使结合著名的:中化国际(刑柱)股份限定公司 2011 年度公司票据 1、键缩写:11 中化 02 2、使结合加密:122124.SH 3、使结合条款:7 年 4、使结合货币利率:4.99% 5、使结合发行生水垢:12 亿元 6、还债商定法:眼前的使结合是每年度计算的。,禁止复利。利钱每年付一次。、到 使用后随即抛掉的东西还款,终极任何人利钱与基金一同付款。 7、使结合发行首日:2012 年 3 月 5 日 8、使结合上市首日:2019 年 3 月 5 日 9、使结合上市:上海自有资本买卖所 二、使结合著名的:中化国际(刑柱)股份限定公司外面的发行 2016 年度公司票据 1、键缩写:16 皇冠开户网 2、使结合加密:136473.SH 3、使结合条款:5 年 4、使结合货币利率:3.61% 5、使结合发行生水垢:25 亿元 6、还债商定法:眼前的使结合是每年度计算的。,禁止复利。利钱每年付一次。、到 使用后随即抛掉的东西还款,终极任何人利钱与基金一同付款。 7、使结合发行首日:2016 年 6 月 6 日 8、使结合上市首日:2016 年 7 月 1 日 9、使结合上市:上海自有资本买卖所 5 第三章 基于信誉的负担工作 广达卡券股份限定公司作为“16 皇冠开户网”使结合受命办理人,地基相互关系法度 律、《中化国际(刑柱)限定公司条例及细则》 2016 年 公司票据使结合受命办理同意》(《使结合受命办理同意》)的商定排好队伍受命办理事情 内幕的运转必须使用的,清楚的基于信誉的办理的方法和顺序。,发行人搜集训令的处决 书和使结合基于信誉的办理同意一向照用到现在为止。。 2016 年度,基于信誉的的持续关怀和考察,发行人经纪健康状态良好。, 固态的财务健康状态,商业信誉健康状态良好。,“16 皇冠开户网”募集资产的应用与募集说明书的相 不偏离的接纳,专项资产筹集事情基准,使结合持有人的趣味可能性不在。 的事项。同时,基于信誉的持续监视发行人处决H。。 简言之,基于信誉的却更地处决了本人的作用。,为了进行辩护这一时期使结合出资者的趣味 冲洗积极作用。 6 四分之一的章 发行人的经纪与财务健康状态 一、公司首要财务数据 单位:人民币10000元 项主语 2016 年 2015 年 增减比 资产一共 5,001,083.42 4,045,873.17 23.61% 拉账概括 2,995,227.13 2,081,213.50 43.92% 所有者权利概括 2,005,856.29 1,964,659.67 2.10% 营业扩张 4,065,674.60 4,374,680.46 -7.06% 净赚 44,080.84 102,263.48 -56.89% 商人本性发作的现钞 191,891.02 234,632.94 -18.22% 净买卖 二、公司首要财务指标 项主语 2016 年 2015 年 逃跑比率 1.11 1.13 速动比率 0.86 0.79 资产拉账率 59.89% 51.44% EBITDA(10000元) 270,784.19 276,883.63 EBITDA 利钱担保获得多功能的 4.90 5.52 (1)逃跑性比率=逃跑资产/逃跑拉账。 (2)传动比=(逃跑资产实地清点盘存)/逃跑拉账。 (3)资产拉账率=总拉账/资产** 100% (4)EBITDA =利益毛额 利钱费加跌价 分期偿还 (5)EBITDA 利钱多功能的=(总利润+数量财务费的利钱扩张+扣紧资 跌价 分期偿还)(本钱化利钱 利钱费) 7 第五章 发行人募集资产的应用 中国1971保护监视办理市政服务机构 2016 年 5 月 17 证监会于星期天解除(2016)1075 制裁否, 公司准许发行的面值等同 25 亿元(含) 25 一百万花花公子公司 使结合,制裁的资产用于筹集资产。 15 还债成熟的商定,10 亿元重新装满公司逃跑性。 所非常使结合都曾经发行了。,2016 年 6 月 6 日本成绩16 皇冠开户网”,募集资产 25 亿元。 (一)“16 皇冠开户网”募集资产应用限度局限 公司在 2016 年 6 月 7 日本致谢收到16 皇冠开户网”募集资产 25 亿元人民币。按 照“16 皇冠开户网”募集说明书商定,公司筹集资产报账公司商定。,健康状态负 债框架,重新装满营运资产。 由于 2016 年 12 月 31 日,“16 皇冠开户网”募集资产应用限度局限列举如下: 单位:亿元 募集资产等同: 募集资产等同: 2016 每年募集资产应用等同: 资产企图 应用归纳 序号 接纳应用 现实企图 接纳应用量 现实应用量 使协调 报账公司 报账公司 1 15.00 15.00 - 商定发射 商定发射 重新装满流 重新装满流 2 10.00 10.00 - 资产发射 资产发射 概括 - 8 特别感应章 发行人商定还债授权的处决及其造成 还债电流使结合的本息 自本期刊解除之日起,“16 皇冠开户网”于 2017 年 6 月 6 首付款日,已克期全 周旋周旋利钱。心不在焉迹象弄清发行人将在固有的的时辰付款风险。。 9 第七章 另外招股说明书的发行人及另外厉害关系人 和约工作的处决 一、募集说明书另外和约工作的处决 发行人2016年度财务期刊取道厄恩斯特和杨华明会计事务所伙)审计, 并发行了编号为安永华明(2017)审字第60943059_B08号基准无保存微量的审计 期刊。 2017年5月26日,中化保护评价限定公司 限公司外面的发行2016年度公司票据顺风的评级期刊(2017)》,悟性好的评价,发行君主 机构信誉评级是AAA,评级远景不变。,“16皇冠开户网”的债项信誉等级为AAA。上 顺风的评级期刊在上海自有资本买卖所网站上宣布。。 2017年4月29日,发行人宣布中化国际(刑柱)自有资本在上海 2016年度期刊。 二、《发行与买卖条例》四分之一的十五个人组成的橄榄球队条必须使用的 发行人2016年末货币利率拉账90亿元,2015年末息债一百万,累计 新增赞颂10亿元,2015年度经审计净资产规模为1亿元。,曾经超越 20%。前述的增长首要是由三个报告惹起的。:(1)新发行公司票据、超短波混合在一起;(2) 安全的通行 Agri Corporation 限定赞颂与安全 Agri Corporation 限度局限本人 有息拉账;(3)重新装满营运资产。前述的事项,发行人于2016年10月27日在上海发行。 自有资本买卖所网站公报(http),我们的公司是2016年11月3日暴露的。 具《中化国际(刑柱)股份限定公司外面的发行2016年度公司票据2016年度宁愿临 时期付托办理事务期刊。 除前述的事项外,2016年度发行人未发作另外《公司票据发行与买卖办理办法》 四分之一的十五个人组成的橄榄球队项要紧事项。 10 八号章 使结合持有人汇合点 2016 年度,发行人还没有聚集使结合持有人汇合点。。 11 第九章 与电流使结合信誉筹集使关心的机身或内容 不限于担保获得人和授权人的主修变化) “16 皇冠开户网”未设置授权等增信机制。 12 第十章 另外对权利有主修发作影响的事项 2016 年度,无另外对权利有主修发作影响的事项限度局限的在。 13 第十一章 招股说明书必须使用的的另外要紧事项 2016 年度,无招股说明书必须使用的的另外要紧事项限度局限的在。 14回到搜狐,检查更多

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